天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月1日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,124 | 912 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,300 |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 72 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 283 | 79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 国庫補助金 | -304 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154 | -129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | 228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | 62 |
| その他 | 28 | -109 |
| 小計 | 2,268 | 2,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | -72 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | 1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 446 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -901 | -809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 固定資産の除却による支出 | -41 | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -291 |
| 貸付けによる支出 | -108 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | － |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,339 | -861 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | -106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,971 | 2,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
