営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末と比べ5億66百万円増加し、29億71百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは19億29百万円の収入(前年同期20億64百万円の収入、6.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億24百万円、減価償却費10億78百万円、売上債権の増加1億54百万円、仕入債務の増加1億49百万円等によるものであります。

2019/07/01 15:04