区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	200	0.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	885	827	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	213	191	2.7	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,787	1,859	0.7	2020年4月～2024年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	440	250	2.7	2020年4月～2025年10月

(注)1 「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/26 13:23

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	194百万円	170百万円
長期借入金	396	396
計	590	566

工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

2020/06/26 13:23

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは74百万円の支出(前連結会計年度7億81百万円の支出、90.5%減)となりました。これは主に、長期借入金による収入10億円、長期借入金の返済による支出9億84百万円等によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2020/06/26 13:23

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務の用途は運転資金(短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2020/06/26 13:23