営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、36億94百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は50億99百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少18億82百万円(前年同四半期連結累計期間は71億28百万円の減少)、たな卸資産の減少7億68百万円(前年同四半期連結累計期間は61億45百万円の増加)、仕入債務の増加30億84百万円(前年同四半期連結累計期間は41億39百万円の増加)によるものであります。

2014/08/08 16:09