キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:08
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -78億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 201億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,694 | -768 | -502 | 2,926 | -796 | 56,540 | 2Q | 3,177 | -1,646 | -605 | 1,531 | -1,751 | 55,214 | 3Q | -3,803 | -2,614 | -2,792 | -6,417 | -2,644 | 45,567 | 通期 | 7,641 | -3,692 | -2,785 | 3,949 | -3,996 | 55,744 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 170 | -511 | -1,596 | -341 | -625 | 53,982 | 2Q | -2,686 | -690 | -1,506 | -3,376 | -889 | 50,854 | 3Q | -759 | -1,410 | -1,449 | -2,169 | -1,604 | 51,686 | 通期 | 4,156 | -2,372 | -2,986 | 1,784 | -2,646 | 54,015 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 912 | -755 | -250 | 157 | -789 | 53,152 | 2Q | 113 | -1,774 | -635 | -1,661 | -2,224 | 50,531 | 3Q | 1,029 | -2,784 | -1,110 | -1,755 | -3,357 | 50,655 | 通期 | -1,572 | -3,456 | -3,192 | -5,028 | -4,088 | 45,457 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -2,759 | -1,776 | -455 | -4,535 | -1,543 | 40,425 | 2Q | -6,212 | -3,869 | 9,683 | -10,081 | -3,540 | 45,176 | 3Q | -7,309 | -4,868 | 9,107 | -12,177 | -4,692 | 42,643 | 通期 | 3,757 | -5,673 | 8,832 | -1,916 | -5,488 | 52,405 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,411 | -998 | -1,202 | 4,413 | -1,163 | 55,428 | 2Q | -8,109 | -3,223 | -2,351 | -11,332 | -2,262 | 38,816 | 3Q | 11,307 | -4,046 | -3,748 | 7,261 | -2,978 | 55,786 | 通期 | 25,593 | -5,168 | -4,544 | 20,425 | -3,929 | 68,061 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,113 | 118 | -836 | 1,231 | -1,056 | 68,199 | 2Q | -6,989 | -1,786 | -969 | -8,775 | -3,211 | 57,760 | 3Q | -9,644 | -3,182 | -1,599 | -12,826 | -4,428 | 53,298 | 通期 | 2,122 | -4,775 | -2,147 | -2,653 | -5,985 | 62,649 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,310 | 167 | -834 | -1,143 | -341 | 60,588 | 2Q | -4,639 | -941 | -842 | -5,580 | -1,162 | 56,149 | 3Q | 2,504 | -1,256 | -2,735 | 1,248 | -1,561 | 61,218 | 通期 | 12,590 | -2,360 | -3,860 | 10,230 | -3,476 | 69,522 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -6,996 | -535 | -868 | -7,531 | -736 | 61,430 | 2Q | -3,493 | -1,063 | -967 | -4,556 | -1,762 | 64,110 | 3Q | -6,194 | -2,246 | -1,662 | -8,440 | -3,246 | 59,803 | 通期 | -1,230 | -3,059 | -3,748 | -4,289 | -4,178 | 62,479 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 829 | -2,648 | -3,057 | -1,819 | -1,234 | 58,466 | 2Q | 19,519 | -1,553 | -3,085 | 17,966 | -1,510 | 78,401 | 3Q | 17,775 | -5,418 | -7,386 | 12,357 | -2,473 | 68,361 | 通期 | 20,765 | -9,852 | -7,437 | 10,913 | -2,037 | 66,017 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,554 | -686 | -6,571 | 2,868 | -396 | 62,480 | 2Q | 5,657 | -1,147 | -6,610 | 4,510 | -867 | 64,189 | 3Q | 20,133 | -1,832 | -7,893 | 18,301 | -1,491 | 77,014 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 39億4900万
- 2016年3月（連） -54.82%
- 17億8400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -50億2800万
- 2018年3月（連）
- -19億1600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 204億2500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -26億5300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 102億3000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -42億8900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 109億1300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.15%
- 2016年3月（連）
- 2.97%
- 2017年3月（連）
- -1.05%
- 2018年3月（連）
- 1.25%
- 2019年3月（連）
- 10.96%
- 2020年3月（連）
- 1%
- 2021年3月（連）
- 5.38%
- 2022年3月（連）
- -0.59%
- 2023年3月（連）
- 7.49%