ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,866 | 12,246 |
| 減価償却費 | 2,277 | 2,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,293 | -7,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,598 | -9,146 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -678 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,663 | -1,413 |
| その他 | -304 | 726 |
| 小計 | 5,129 | -2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 155 |
| 利息の支払額 | -34 | -20 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 95 | 138 |
| 法人税等の支払額 | -2,845 | -3,626 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,504 | -6,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 22 | 271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -3,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | 394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 342 |
| その他 | -88 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,186 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,411 |
| その他 | -89 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,735 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,431 | -9,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,522 | 59,803 |
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