ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,690 | -3,357 |
| 減価償却費 | 1,299 | 730 |
| 減損損失 | 1,297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,518 | -3,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,785 | -3,307 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 57 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,601 | 10,703 |
| その他 | -685 | 31 |
| 小計 | -1,422 | 785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 63 |
| 利息の支払額 | -69 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -906 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,686 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 54 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -2,224 |
| その他 | 144 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410 | -327 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,600 | |
| 配当金の支払額 | -316 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506 | -635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -1,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,890 | -3,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,015 | 50,531 |
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