四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,357 | 6,670 |
| 減価償却費 | 730 | 1,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,775 | -13,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,307 | -14,349 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -239 | -745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,703 | 13,905 |
| その他 | 31 | 940 |
| 小計 | 785 | -5,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 76 |
| 利息の支払額 | -57 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -906 | -634 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113 | -6,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -280 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,224 | -3,540 |
| その他 | 449 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | -3,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327 | -139 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -307 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | 9,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,187 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,484 | -280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,457 | 45,176 |