ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,670 | 9,404 |
| 減価償却費 | 1,529 | 1,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,587 | -9,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,349 | -7,026 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -745 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,905 | -1,616 |
| その他 | 940 | 601 |
| 小計 | -5,635 | -6,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 107 |
| 利息の支払額 | -70 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -1,278 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,212 | -8,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -280 | -1,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,540 | -2,262 |
| その他 | -48 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,869 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139 | -1,453 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -297 | -891 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,683 | -2,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280 | -13,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,405 | 38,816 |
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