有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,384 | 13,603 |
| 減価償却費 | 3,580 | 3,233 |
| 減損損失 | 212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -426 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -280 |
| 支払利息 | 131 | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,255 | 8,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,373 | 11,935 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -252 | 122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 194 | 919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,157 | -10,979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 237 | -87 |
| その他 | 284 | 176 |
| 小計 | 4,665 | 27,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 253 |
| 利息の支払額 | -133 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -1,970 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,757 | 25,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -456 | -1,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,305 | -3,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -150 |
| その他 | -29 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,673 | -5,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690 | -2,119 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -910 |
| 配当金の支払額 | -594 | -1,486 |
| その他 | -1 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,832 | -4,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,948 | 15,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,405 | 68,061 |