ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,306 | 10,384 |
| 減価償却費 | 1,878 | 3,580 |
| 減損損失 | － | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -180 |
| 支払利息 | 116 | 131 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -584 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,868 | -2,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,972 | -9,373 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -296 | -252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 252 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,034 | 2,157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 408 | 237 |
| その他 | 226 | 284 |
| 小計 | -599 | 4,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 168 |
| 利息の支払額 | -114 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,222 | -1,031 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | 3,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14 | -456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,010 | -5,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 846 | 268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -183 |
| その他 | 60 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,456 | -5,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -673 | -690 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,027 | -2 |
| 配当金の支払額 | -491 | -594 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | 8,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,557 | 6,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,457 | 52,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
