四半期報告書-第73期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,166 | 11,049 |
減価償却費 | 679 | 780 |
売上債権の増減額(△は増加) | 517 | -13,846 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -10,005 | 12,900 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -253 | 154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,375 | -7,086 |
その他 | 2,206 | -447 |
小計 | -5,063 | 3,503 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 87 |
利息の支払額 | -5 | -9 |
雇用調整助成金の受取額 | 32 | 56 |
法人税等の支払額 | -2,030 | -2,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,996 | 829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -514 |
有価証券の取得による支出 | - | -999 |
有形固定資産の取得による支出 | -736 | -1,234 |
投資有価証券の売却による収入 | 131 | - |
その他 | 68 | 101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -2,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -846 | -3,022 |
その他 | -23 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -3,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 863 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,092 | -4,012 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,479 | 58,466 |