ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,397 | 11,487 |
| 減価償却費 | 2,511 | 2,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,881 | -5,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,966 | 10,580 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -661 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,964 | -6,966 |
| その他 | 162 | 687 |
| 小計 | -6,473 | 13,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 186 |
| 利息の支払額 | -99 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -1,928 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,309 | 11,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -346 | -1,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,692 | -2,978 |
| その他 | 170 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,868 | -4,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416 | -2,253 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -594 | -1,486 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,107 | -3,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,814 | 3,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,405 | 55,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
