ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,156 | 11,397 |
| 減価償却費 | 1,246 | 2,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,075 | -23,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,286 | -10,966 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -416 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,382 | 14,964 |
| その他 | 841 | 162 |
| 小計 | 1,848 | -6,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 135 |
| 利息の支払額 | -84 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -960 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | -7,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14 | -346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,357 | -4,692 |
| その他 | 558 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,784 | -4,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -618 | -416 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -491 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | 9,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,359 | -2,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,457 | 42,643 |
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