四半期報告書-第67期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,625 | 2,156 |
| 減価償却費 | 2,001 | 1,246 |
| 減損損失 | 2,793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -7,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,903 | -13,286 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 136 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,340 | 18,382 |
| その他 | -1,187 | 841 |
| 小計 | 464 | 1,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 104 |
| 利息の支払額 | -101 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,834 | -1,065 |
| 法人税等の還付額 | 610 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -759 | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -3,357 |
| その他 | 144 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -2,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 775 | -618 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,600 | |
| 配当金の支払額 | -623 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,058 | -3,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,015 | 50,655 |