ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:17
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第66期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,076 | -4,625 |
| 減価償却費 | 1,566 | 2,001 |
| 減損損失 | － | 2,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,997 | -216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,065 | 3,903 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 252 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,907 | -2,340 |
| その他 | -845 | -1,187 |
| 小計 | -2,975 | 464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 99 |
| 利息の支払額 | -86 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,009 | -1,834 |
| 法人税等の還付額 | 173 | 610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 | -759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 111 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,644 | -1,604 |
| その他 | -81 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,614 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | 775 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -661 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 517 | -438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,692 | -4,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,744 | 51,686 |
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