ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,342 | 8,814 |
| 減価償却費 | 1,430 | 2,199 |
| 関係会社清算損失引当の増減額（△は減少） | － | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,746 | -28,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,638 | 13,450 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 280 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,136 | 10,629 |
| その他 | -1,706 | -1,562 |
| 小計 | 1,097 | 6,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 506 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -3,308 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | 5,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,905 | -11,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,338 | 9,228 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,411 | -3,023 |
| その他 | -33 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,011 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,050 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -9,085 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,274 | -2,035 |
| その他 | -57 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,417 | -3,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 555 | -705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,573 | -216 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,088 | 46,552 |
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