ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,010 | 6,342 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749 | -2,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,554 | -7,638 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 57 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,076 | 5,136 |
| その他 | -202 | -1,706 |
| 小計 | 9,077 | 1,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 527 |
| 利息の支払額 | -38 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -3,737 | -3,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,657 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,052 | -8,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,708 | 7,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -2,411 |
| その他 | 64 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -4,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,164 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -9,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,816 | |
| 配当金の支払額 | -2,557 | -2,274 |
| その他 | -71 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,610 | -11,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,827 | -16,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,189 | 60,088 |
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