ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,210 | 14,229 |
| 減価償却費 | 3,150 | 3,540 |
| 減損損失 | 931 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -436 | -627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -1,132 |
| 支払利息 | 41 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,963 | -10,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,073 | -40,172 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 380 | 17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,095 | -1,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,796 | 20,912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38 | 91 |
| その他 | -173 | 451 |
| 小計 | 32,394 | -13,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -49 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -6,354 | -5,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,931 | -18,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,372 | -15,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,247 | 12,629 |
| 長期性預金の預入による支出 | -3,500 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,742 | -6,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -255 |
| その他 | 103 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,345 | -5,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,187 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -9,085 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,817 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -3,798 | -3,264 |
| その他 | -137 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,940 | -5,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,644 | -29,892 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 76,662 | 46,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
