ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,229 | 22,894 |
| 減価償却費 | 3,540 | 4,808 |
| 減損損失 | 432 | 907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35 | -2,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -627 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,132 | -1,164 |
| 支払利息 | 34 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | 103 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -5 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,032 | 6,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,172 | 4,052 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 17 | -566 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,667 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,912 | -1,436 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91 | 673 |
| その他 | 416 | 241 |
| 小計 | -13,665 | 36,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -31 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -5,617 | -2,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,228 | 34,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,048 | -16,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,629 | 14,463 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,262 | -7,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -354 |
| その他 | 75 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,931 | -6,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,050 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -9,085 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,135 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -4,201 |
| 配当金の支払額 | -3,264 | -3,307 |
| その他 | -97 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,312 | -8,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,892 | 19,280 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,769 | 66,050 |
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