ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,478 | 4,692 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,873 | -12,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,168 | -2,413 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -354 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,659 | 6,563 |
| その他 | -1,738 | -116 |
| 小計 | -5,584 | -3,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 97 |
| 利息の支払額 | -64 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,713 | -1,611 |
| 法人税等の還付額 | 220 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,989 | -4,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 380 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,211 | -1,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 621 | － |
| その他 | 423 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -876 | -876 |
| その他 | -54 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -969 | -842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,300 | -6,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,649 | 56,149 |
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