四半期報告書-第68期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,623 | 2,280 |
減価償却費 | 330 | 649 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,682 | -5,336 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -134 | -11,472 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -234 | -419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,348 | 12,429 |
その他 | 455 | -378 |
小計 | 1,459 | -2,247 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 53 |
利息の支払額 | -27 | -40 |
法人税等の支払額 | -780 | -573 |
法人税等の還付額 | 217 | 48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 912 | -2,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -259 |
有形固定資産の取得による支出 | -789 | -1,543 |
その他 | 33 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -1,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 57 | -158 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -307 | -297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -769 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -862 | -5,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,457 | 40,425 |