利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、38億3百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は83億23百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加89億97百万円(前年同四半期連結累計期間は145億57百万円の増加)、税金等調整前四半期純利益20億76百万円(前年同四半期連結累計期間は26億54百万円)、仕入債務の増加19億7百万円(前年同四半期連結累計期間は28億33百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、26億14百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は43億61百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出26億44百万円(前年同四半期連結累計期間は47億76百万円)によるものであります。

2015/02/12 10:50