営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、38億3百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は83億23百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加89億97百万円(前年同四半期連結累計期間は145億57百万円の増加)、税金等調整前四半期純利益20億76百万円(前年同四半期連結累計期間は26億54百万円)、仕入債務の増加19億7百万円(前年同四半期連結累計期間は28億33百万円の増加)によるものであります。

2015/02/12 10:50