#1 業績等の概要: 営業活動による資金は、76億41百万円の増加(前連結会計年度は84億22百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億49百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失12億67百万円)、減価償却費22億18百万円(前連結会計年度は31億32百万円)、たな卸資産の減少28億64百万円(前連結会計年度は56億57百万円の減少)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、36億92百万円の減少(前連結会計年度は53億48百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出37億90百万円(前連結会計年度は58億26百万円)によるものであります。
2015/06/26 11:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より7億80百万円少ない76億41百万円のキャッシュを得ました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億49百万円、減価償却費22億18百万円、たな卸資産の減少28億64百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より16億55百万円少ない36億92百万円のキャッシュを使用しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より25億65百万円多い27億85百万円のキャッシュを使用しました。これは主に、自己株式の取得による支出20億円と、配当金の支払6億61百万円によるものであります。
2015/06/26 11:33