営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、76億41百万円の増加(前連結会計年度は84億22百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億49百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失12億67百万円)、減価償却費22億18百万円(前連結会計年度は31億32百万円)、たな卸資産の減少28億64百万円(前連結会計年度は56億57百万円の減少)によるものであります。

2015/06/26 11:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より7億80百万円少ない76億41百万円のキャッシュを得ました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億49百万円、減価償却費22億18百万円、たな卸資産の減少28億64百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より16億55百万円少ない36億92百万円のキャッシュを使用しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2015/06/26 11:33