利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、54億11百万円の増加(前年同期は27億59百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46億99百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益22億80百万円)、売上債権の増加33億91百万円(前年同期は53億36百万円の増加)、たな卸資産の増加138億62百万円(前年同期は114億72百万円の増加)、仕入債務の増加184億20百万円(前年同期は124億29百万円の増加)、法人税等の支払11億10百万円(前年同期は5億73百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、9億98百万円の減少(前年同期は17億76百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11億63百万円(前年同期は15億43百万円)によるものであります。

2018/08/10 10:52