営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、9,644百万円の減少(前年同期は11,307百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10,254百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益11,487百万円)、売上債権の増加15,509百万円(前年同期は5,218百万円の増加)、たな卸資産の増加14,053百万円(前年同期は10,580百万円の減少)、仕入債務の増加11,762百万円(前年同期は6,966百万円の減少)によるものであります。

2020/02/13 9:45