利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、2,122百万円の増加(前連結会計年度は25,593百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11,532百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益13,603百万円)、減価償却費3,213百万円(前連結会計年度は3,233百万円)、売上債権の増加5,173百万円(前連結会計年度は8,759百万円の減少)、たな卸資産の増加15,965百万円(前連結会計年度は11,935百万円の減少)、仕入債務の増加11,650百万円(前連結会計年度は10,979百万円の減少)、法人税等の支払2,872百万円(前連結会計年度は1,970百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、4,775百万円の減少(前連結会計年度は5,168百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,996百万円(前連結会計年度は3,999百万円)によるものであります。

2020/06/26 10:23