営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、2,504百万円の増加(前年同期は9,644百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8,866百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益10,254百万円)、売上債権の増加15,293百万円(前年同期は15,509百万円の増加)、たな卸資産の減少6,598百万円(前年同期は14,053百万円の増加)、仕入債務の増加3,663百万円(前年同期は11,762百万円の増加)によるものであります。

2021/02/10 9:54