利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、3,493百万円の減少(前年同期は4,639百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7,958百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益4,692百万円)、売上債権の増加6,120百万円(前年同期は12,699百万円の増加)、棚卸資産の増加3,979百万円(前年同期は2,413百万円の増加)、仕入債務の減少1,917百万円(前年同期は6,563百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、1,063百万円の減少(前年同期は941百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,762百万円(前年同期は1,162百万円)によるものであります。

2021/11/11 15:46