利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、1,230百万円の減少(前連結会計年度は12,590百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益16,306百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益13,330百万円)、減価償却費3,185百万円(前連結会計年度は3,136百万円)、売上債権の減少2,183百万円(前連結会計年度は932百万円の減少)、棚卸資産の増加13,115百万円(前連結会計年度は3,809百万円の増加)、仕入債務の減少7,274百万円(前連結会計年度は2,022百万円の増加)、その他負債の増加1,687百万円(前連結会計年度は250百万円の増加)法人税等の支払3,942百万円(前連結会計年度は3,063百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、3,059百万円の減少(前連結会計年度は2,360百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,823百万円(前連結会計年度は2,663百万円)によるものであります。

2022/06/29 10:05