利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、17,775百万円の増加(前年同期は6,194百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15,795百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益12,246百万円)、売上債権の増加8,291百万円(前年同期は7,464百万円の増加)、棚卸資産の減少4,715百万円(前年同期は9,146百万円の増加)、仕入債務の増加8,808百万円(前年同期は1,413百万円の減少)、法人税等の支払5,132百万円(前年同期は3,626百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、5,418百万円の減少(前年同期は2,246百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の増加3,503百万円(前年同期は271百万円の減少)、有形固定資産の取得による支出2,473百万円(前年同期は3,246百万円)によるものであります。

2023/02/13 10:23