営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、20,133百万円の増加(前年同期は17,775百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15,345百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益15,795百万円)、売上債権の減少10,691百万円(前年同期は8,291百万円の増加)、棚卸資産の減少9,808百万円(前年同期は4,715百万円の減少)、仕入債務の減少11,247百万円(前年同期は8,808百万円の増加)、法人税等の支払6,281百万円(前年同期は5,132百万円)によるものであります。

2024/02/13 9:08