池上通信機（6771）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、機動的な資金調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、当第2四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	4,000	百万円	4,000	百万円
借入実行残高	2,450		950

(財務制限条項)
当社が締結しているコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付されています。

2023/11/10 11:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億円、無形固定資産の取得による支出21百万円等により、1億22百万円の支出となりました(前年同期比42百万円の支出増加)。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の減少額15億円、長期借入れによる収入16億99百万円、長期借入金の返済による支出6億42百万円、社債の償還による支出1億56百万円等により、7億23百万円の支出となりました(前年同期比3億61百万円の支出増加)。
以上の結果により、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ13億93百万円増加し、67億80百万円となりました。

2023/11/10 11:02