キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,715 | -398 | -517 | 1,317 | -306 | 3,166 | 通期 | 484 | -1,263 | 1,245 | -779 | -990 | 2,872 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -146 | -298 | -140 | -444 | -219 | 2,290 | 通期 | 1,269 | -567 | -26 | 702 | -534 | 3,538 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 656 | -276 | -1,016 | 380 | -193 | 2,828 | 通期 | 2,689 | 909 | 1,974 | 3,598 | -284 | 9,072 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,817 | -79 | -568 | -3,896 | -125 | 4,619 | 通期 | -2,240 | -295 | -1,081 | -2,535 | -319 | 5,441 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 793 | -176 | -1,701 | 617 | -175 | 4,380 | 通期 | 2,938 | -405 | -1,810 | 2,533 | -436 | 6,157 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,362 | 50 | -2,509 | -1,312 | -185 | 2,305 | 通期 | 982 | -211 | -536 | 771 | -565 | 6,365 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -350 | -197 | -1,149 | -547 | -198 | 4,674 | 通期 | 1,162 | -728 | -708 | 434 | -1,192 | 6,133 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -454 | 797 | -430 | -452 | 6,507 | 通期 | -1,620 | -985 | 2,059 | -2,605 | -655 | 5,662 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -79 | -361 | 0 | -82 | 5,387 | 通期 | -1,187 | -335 | 272 | -1,522 | -460 | 4,483 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,044 | -122 | -723 | 2,922 | -121 | 6,780 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -7億7900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億200万
- 2017年3月（連） +412.54%
- 35億9800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -25億3500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 25億3300万
- 2020年3月（連） -69.56%
- 7億7100万
- 2021年3月（連） -43.71%
- 4億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -26億500万
- 2023年3月（連）
- -15億2200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.95%
- 2016年3月（連）
- 5.17%
- 2017年3月（連）
- 11.81%
- 2018年3月（連）
- -8.53%
- 2019年3月（連）
- 11.77%
- 2020年3月（連）
- 4.23%
- 2021年3月（連）
- 5.32%
- 2022年3月（連）
- -8.77%
- 2023年3月（連）
- -5.36%