四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -947 | -1,170 |
| 減価償却費 | 252 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 755 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -44 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -3 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 助成金収入 | -15 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 和解金 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,295 | 3,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,995 | -3,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | 408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -565 | -30 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -80 | -64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67 | -24 |
| その他 | 49 | 106 |
| 小計 | 47 | 175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -22 | -27 |
| 助成金の受取額 | 23 | 1 |
| 和解金の支払額 | － | -3 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -71 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| その他 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -990 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 1,498 | 1,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377 | -532 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 797 | -361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | -275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,507 | 5,387 |