池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,170 | 134 |
| 減価償却費 | 261 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 755 | 208 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -37 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 27 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 12 |
| 支払手数料 | 1 | 0 |
| 助成金収入 | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 和解金 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,670 | 5,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,713 | -2,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408 | -320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -184 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -64 | -60 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24 | -76 |
| その他 | 106 | 118 |
| 小計 | 175 | 3,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -27 | -30 |
| 助成金の受取額 | 1 | 2 |
| 和解金の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -71 | -73 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79 | 3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 1,448 | 1,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532 | -642 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -65 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275 | 2,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,483 | 6,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
