池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 134 | -1,292 |
| 減価償却費 | 243 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | -395 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -15 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -19 |
| 支払利息 | 31 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,480 | 4,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,400 | -4,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320 | -1,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184 | -484 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76 | -160 |
| その他 | 118 | -158 |
| 小計 | 3,143 | -3,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 19 |
| 利息の支払額 | -30 | -41 |
| 助成金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -205 |
| 法人税等の還付額 | － | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,044 | -3,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 650 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | 1,699 | 1,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642 | -729 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -62 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297 | -2,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,780 | 3,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
