池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,292 | -1,122 |
| 減価償却費 | 242 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -395 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 42 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 8 |
| 支払手数料 | 0 | 23 |
| 助成金収入 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,152 | 4,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,229 | -2,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,302 | 276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -484 | -584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160 | -25 |
| その他 | -158 | -69 |
| 小計 | -3,693 | 580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 12 |
| 利息の支払額 | -41 | -49 |
| 助成金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,895 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 3 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -74 |
| 長期借入れによる収入 | 1,699 | 2,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729 | -890 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -193 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,253 | -665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,814 | -718 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,719 | 2,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
