四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -635 | -947 |
| 減価償却費 | 292 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -19 |
| 株式報酬費用 | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 16 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -2 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 助成金収入 | -38 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,221 | 3,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,707 | -1,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -494 | -565 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -89 | -80 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -134 | -67 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| その他 | -16 | 49 |
| 小計 | -446 | 47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 助成金の受取額 | 25 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -448 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -377 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -189 | -98 |
| 支払手数料の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | 797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,691 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,674 | 6,507 |