四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -91 | -635 |
| 減価償却費 | 296 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -33 |
| 株式報酬費用 | 0 | 1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -3 |
| 支払利息 | 23 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 2 |
| 支払手数料 | 3 | 1 |
| 助成金収入 | － | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,811 | 3,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,303 | -1,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624 | -641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344 | -494 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -91 | -89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115 | -134 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 304 | 0 |
| その他 | -185 | -16 |
| 小計 | -1,143 | -446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 3 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 助成金の受取額 | － | 25 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -10 |
| 法人税等の還付額 | － | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | － |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,767 | -448 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -73 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362 | -279 |
| 社債の償還による支出 | -56 | -156 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -252 | -189 |
| 支払手数料の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,509 | -1,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,851 | -1,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,365 | 4,674 |
