四半期報告書-第79期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月8日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -169 | -91 |
| 減価償却費 | 325 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -44 |
| 株式報酬費用 | － | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -62 |
| 支払利息 | 32 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -10 |
| 支払手数料 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -227 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,521 | 3,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,120 | -2,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -748 | -1,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -326 | -344 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -97 | -91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167 | -115 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -99 | 304 |
| その他 | -19 | -185 |
| 小計 | 879 | -1,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 60 |
| 利息の支払額 | -32 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793 | -1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775 | -1,767 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -79 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -362 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -189 | -252 |
| 支払手数料の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | -2,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,060 | -3,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,157 | 2,305 |
