四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -669 | -169 |
| 減価償却費 | 328 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -45 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -16 |
| 支払利息 | 39 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220 | 4,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,264 | -2,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | -748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,313 | -167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229 | -326 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -291 | -97 |
| その他 | 170 | -121 |
| 小計 | -3,764 | 879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 16 |
| 利息の支払額 | -38 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,817 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -317 | -775 |
| 長期借入れによる収入 | 475 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -441 | -506 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -156 |
| 支払手数料の支払額 | － | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -64 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,453 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,441 | 4,380 |