池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,024 | 901 |
| 減価償却費 | 542 | 516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 53 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -45 |
| 株式報酬費用 | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 60 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 8 |
| 支払手数料 | 22 | 1 |
| 助成金収入 | -2 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 無形固定資産除却損 | 19 | － |
| 和解金 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,959 | 2,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -814 | -1,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,421 | -380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 284 | 95 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -66 | -60 |
| その他 | 77 | 188 |
| 小計 | -1,126 | 3,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -60 | -67 |
| 助成金の受取額 | 2 | 2 |
| 和解金の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -115 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | 2,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -627 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 156 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,427 | 1,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158 | -1,426 |
| 社債の償還による支出 | -312 | -328 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -65 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,178 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,483 | 6,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
