池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901 | 291 |
| 減価償却費 | 516 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 595 | -422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -47 |
| 株式報酬費用 | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -29 |
| 支払利息 | 68 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -3 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 助成金収入 | -3 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,955 | -886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,725 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | -2,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35 | -108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | 204 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| その他 | 188 | -167 |
| 小計 | 3,115 | -3,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 19 |
| 利息の支払額 | -67 | -102 |
| 助成金の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -316 |
| 法人税等の還付額 | － | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,955 | -3,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | -627 | -376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 245 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,698 | 1,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,426 | -1,598 |
| 社債の償還による支出 | -328 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -62 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,050 | -2,949 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,534 | 3,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
