池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 268 | -1,024 |
| 減価償却費 | 554 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361 | 270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -60 |
| 株式報酬費用 | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 47 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -5 |
| 支払手数料 | 2 | 22 |
| 助成金収入 | -17 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 無形固定資産除却損 | － | 19 |
| 和解金 | － | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366 | -1,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,613 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596 | 1,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -474 | 284 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -86 | -66 |
| その他 | -5 | 77 |
| 小計 | -1,543 | -1,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -47 | -60 |
| 助成金の受取額 | 26 | 2 |
| 和解金の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | -1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 990 | 510 |
| 長期借入れによる収入 | 2,497 | 1,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882 | -1,158 |
| 社債の償還による支出 | -312 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -96 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059 | 272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471 | -1,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,662 | 4,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
