有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494 | 268 |
| 減価償却費 | 602 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -32 |
| 株式報酬費用 | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 36 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -13 |
| 支払手数料 | 3 | 2 |
| 助成金収入 | -75 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430 | -366 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | -1,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901 | 596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71 | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165 | -474 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -94 | -86 |
| その他 | -59 | -5 |
| 小計 | 1,078 | -1,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -38 | -47 |
| 助成金の受取額 | 67 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -61 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | -1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -448 | 990 |
| 長期借入れによる収入 | 946 | 2,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -882 |
| 社債の償還による支出 | -312 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -190 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708 | 2,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231 | -471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,133 | 5,662 |