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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	772	494
減価償却費	630	602
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-295	-14
賞与引当金の増減額（△は減少）	-84	-158
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	-52
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-10	-15
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-10	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-69	-50
株式報酬費用	1	3
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-15	－
受取利息及び受取配当金	-64	-5
社債発行費	17	－
支払利息	45	36
為替差損益（△は益）	-1	17
支払手数料	24	3
助成金収入	－	-75
投資有価証券売却損益（△は益）	-227	－
有形固定資産除却損	5	4
有形固定資産売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）	1,575	430
長期未収入金の増減額（△は増加）	305	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	-245	1,150
仕入債務の増減額（△は減少）	-876	-901
未払金の増減額（△は減少）	-19	-71
未払消費税等の増減額（△は減少）	98	-165
長期未払金の増減額（△は減少）	-98	-94
その他	-111	-59
小計	1,350	1,078
利息及び配当金の受取額	65	5
利息の支払額	-46	-38
助成金の受取額	－	67
法人税等の支払額	-386	-46
法人税等の還付額	－	96
営業活動によるキャッシュ・フロー	982	1,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-429	-698
有形固定資産の売却による収入	2	0
無形固定資産の取得による支出	-18	-30
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	233	－
資産除去債務の履行による支出	－
その他	2	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-211	-728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,827	-448
長期借入れによる収入	1,475	946
長期借入金の返済による支出	-653	-567
社債の発行による収入	982	－
社債の償還による支出	-112	-312
リース債務の返済による支出	-158	-137
自己株式の売却による収入	11	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-254	-190
財務活動によるキャッシュ・フロー	-536	-708
現金及び現金同等物に係る換算差額	-25	42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	208	-231
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,365	6,133

6771 池上通信機

有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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