有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,068 | 772 |
| 減価償却費 | 669 | 630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 77 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -69 |
| 株式報酬費用 | － | 1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -64 |
| 社債発行費 | － | 17 |
| 支払利息 | 62 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -1 |
| 支払手数料 | 5 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -227 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,386 | 1,575 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -103 | 305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376 | -876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 98 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -107 | -98 |
| その他 | 66 | -111 |
| 小計 | 3,077 | 1,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 65 |
| 利息の支払額 | -63 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345 | -1,827 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913 | -653 |
| 社債の発行による収入 | － | 982 |
| 社債の償還による支出 | -212 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -158 |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -190 | -254 |
| 支払手数料の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715 | 208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,157 | 6,365 |
